高毅核心基金经理持仓概览
冯柳：高毅邻山1号远望基金
冯柳以逆向投资著称,最新持仓市值超300亿元，重点布局医药、消费板块：
| 股票名称 | 持股数量（万股） | 季度变动 | 市值（亿元） | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 同仁堂 | 4,200 | +500 | 3 | 上市公司公告 |
| 海康威视 | 12,500 | 新进 | 8 | 东方财富Choice |
| 恒立液压 | 3,800 | -200 | 6 | 同花顺iFinD |
（数据截至2024年6月30日，来源：上市公司半年报及公开披露）
动向解读：
- 加仓医药龙头：同仁堂持股比例提升至4.5%，反映对中药行业政策红利的长期看好。
- 新进科技龙头：海康威视首次进入前十大持仓，或押注AI+安防赛道复苏。
邓晓峰：高毅晓峰2号致信基金
邓晓峰擅长周期与成长股结合,二季度增持新能源与高端制造：
| 股票名称 | 持股数量（万股） | 季度变动 | 市值（亿元） | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 1,200 | +300 | 2 | 沪深交易所 |
| 紫金矿业 | 8,600 | 持平 | 9 | Wind资讯 |
| 三一重工 | 5,400 | -800 | 7 | 上市公司公告 |
动向解读：
- 加码宁德时代：尽管新能源板块波动，但持仓增长显示对电池技术迭代的信心。
- 减持工程机械：三一重工仓位降低，或反映对基建投资增速的谨慎预期。
行业配置变化与市场逻辑
医药健康：政策驱动下的结构性机会
高毅二季度医药持仓占比提升至28%，除同仁堂外，还新增药明康德（持股1,050万股，市值约15亿元），据国家药监局最新数据，2024年1-5月中药创新药审批数量同比增长40%，行业景气度持续验证。
科技硬件：AI算力需求爆发
冯柳新进海康威视的同时,邓晓峰增持中科曙光（持股620万股），IDC预测，2024年中国AI服务器市场规模将突破200亿美元，硬件端受益明确。
消费复苏：分化中寻找alpha
贵州茅台从冯柳持仓中消失，但青岛啤酒持股量增加至1,800万股，国家统计局数据显示，2024年上半年高端啤酒销量同比增长12%，大众消费呈现韧性。
数据对比：高毅与同业持仓差异
| 机构/基金经理 | 第一大重仓股 | 行业倾向 | 换手率 |
|---|---|---|---|
| 高毅冯柳 | 同仁堂 | 医药、消费 | 低 |
| 景林资产 | 拼多多 | 互联网 | 中 |
| 淡水泉 | 招商银行 | 金融 | 高 |
（数据来源：私募排排网，2024年二季度报告）
高毅的持仓风格明显更偏向“低估值+高确定性”，与景林聚焦成长股、淡水泉偏好金融形成对比。
投资启示与风险提示
- 跟风风险：机构持仓披露存在滞后性，部分个股股价已反映预期，需警惕追高。
- 行业轮动：高毅加仓医药与科技，但需关注集采政策（如生物药）及技术迭代（如AI芯片）的不确定性。
- 长期视角：冯柳对同仁堂持有超3年，说明优质标的需时间验证。
从公开数据看,高毅的调仓逻辑始终围绕“政策支持+业绩拐点”展开，个人认为，其持仓变化更多是组合再平衡而非方向性转变，投资者应避免过度解读短期波动。
